侯婷婷分享全文

 

今天主要讲以下几点:


1、如果你要进入期货市场,或者准备好要进入期货市场,第一点要培养的就是耐心。我刚进入市场的时候,一个长辈对我说:“慢慢练,别着急,道路是曲折的,前途是光明滴”。于是乎,我说梦想着前途的光明,开始了我曲折的道路。苦练了一年多,仍然没有稳定地盈利,我发现不对了,这曲折的道路走不完,光明的前途看不见呀!现在回想起来,一晃七八年时间过去了,耐心已经是很好了,都是一张单一张单磨出来了。所以首先要做好磨练耐心的心理准备。


2、想要做到稳定盈利,止损这个两字是非常关键的。可能有人听这两个字听得都要发霉了。起码从我进入这个行业开始至今,就不停地在强调止损。止损这两个字已经完全融入到我的血液里面了,包括对我们整个团队的要求,都是从止损开始的。止损这两个字虽然知道的人多,但百分之百能做到的人却不多。有人会很排斥止损,该止损的时候会纠结,会犹豫。其实就是没有完完全全理解止损的真正意义。止损并不是一个被动的行为,它是一个积极的行为,也不是一个无奈的举动,而是一种策略。我真正理解止损,是在看完《孙子兵法》之后。我能把这个概念讲清晰的时候,我们团队里一个小伙子说了句话,如果一千万资金,每天的止损控制在3000以内,那么从人类诞生之日起至今,我还活在这个市场里呢。


打个比方,如果把我们的交易账户比喻成一个麻袋,大家都在想尽各种方法往这个麻袋里捡金子,但却没有意识到麻袋的底部有各种不同的漏洞,你一斤一斤地捡,它一漏就是十斤八斤地漏。很多人都会问我如何去找切入点,有没有好的交易模式,有没有好的指标。但是他往往没有考虑到如何去防漏,所以我们必须要从根本上去认识止损的意义,之后再执行止损就不难了。我们做高频的,止损这两个字真是要融入到骨子里的。像这一波的股指,身边很多做的很好的人都亏的挺惨的。原因还是出现在止损的问题上,它关系到我们贪婪的心理,关系到很多人性上的问题。人什么最难,就是克服自己最难,违反自己的交易习惯最难。我们都是从这些最难的地方走过来的,当我们没有从骨子里认识到这个问题的时候,止损就会犯难。现在理解了止损是一种策略,就像战争一样,我们打得过就打,打不过就撤。这几年,我觉得自已应该不太会犯止损的错误了。然而在去年的某一天,我还是犯了这个错误。基本上,我个人的止损是不会超过5个点的,即使是日内小波段,也不会超过10个点。那一天我的账户里有180多万的利润,然后我一笔多单下去,利润就蹭蹭蹭下去了,快地根本容不得我反应。到只剩几十万利润的时候,我也下不了手了,这种心理也是跟大家一样的。那时候我又体会到一点,就是止损在我心理承受能力之内的时候,执行是没问题的,但是一旦破了我的心理承受能力之外的,我也会下不了手,也会很纠结。但是作为高频出身的人,我会有一个最低的底线,就是绝对不能伤及到本金,这张单子从早上一下去到中午整整亏了180万,只差几万块钱我就平仓了。结果它上午怎么下去的,下午就怎么上来的,真是走了狗屎运了,居然被我扛回来了。但是从这一点上,让我更加深刻地认识到以后绝对不可以再犯这样的错误了。即使这笔单子我赚钱了,这也是用错误的方法赚的钱。如果说当你没有这样的运气,这笔单子直接就下去了呢。如果我的盈利是刚好180万的话,那我就会在最低点止损。就算我的心再大,估计也要去撞墙了。所以宁愿亏损10万,也不要亏损50万;宁愿亏损50万,也不要亏损100万。这件事更加坚定了我无论是做日内还是趋势,不设止损绝不进场。犯过的错误,以后绝不可以再犯。但很多人不是不知道自己的问题在哪里,也不是没赚过钱的,就是反反复复地犯老错误。像这种情况,在团队里是绝对不允许出现的。上次分享的时候,也有一位大哥说,我每天都能从一波的开始赚到这一波的结束,但是我每次都是亏钱出来。都是高点进去,到低点不平仓,等到再上去,结果亏钱出来。我说这就是贪婪的结果,其实你很清楚自己的问题,但就是不改,他说对。


再来看一下逆向思维。大家都应该说过逆向思维和反人性。但是这个东西在我们的交易上要怎样去运用呢。给大家举个例子,很多人都会问如何找买点,如何切入,如何让每一笔单子进去就赚钱。可研究来研究去,还是进去了就亏钱,或者进去了原本是赚钱的,后来又亏钱出来了。那我们就从刚才那个麻袋的比喻,反过来推。你有没有想过先补麻袋底下的洞呢,有没有想过你会卖吗,如果会卖了又能够给我们带来什么呢?我们来看下面三张图:

这是1分钟K线图,如果做日内短线的话,都是做这样一波一波的。基本上这里是我们的卖点,先不用看买点,先看卖点,看每一波的最高点或最低点所对应的量有什么特点。这是我个人平仓的时候,总会扫一眼的地方。做交易没有一个固定的特征可以让我们百分之百赚钱,但出现频率很高的特征我们就可以做为参考。当你知道该什么时候卖的时候,接下来是不是就可以开反向的单子。这是逆向思维带给我们的一些东西。交易说难吧,它确实不容易,需要很高的悟性,但是很多东西点破了,其实也不难,但是需要细心。在交易市场里面,你不细心,就很难做好。很多事情都是盘后总结出来的,同样我们的功夫也不是花在盘中去分析的。很多操盘手,尤其是短线操盘手,他不一直交易,就仿佛不是一个合格操盘手一样,不一直盯着行情分析好像就显示不出他的睿智似的。任何一个人进到这个市场里面,应该就一个目标----赚钱!盘中只有执行,所有的一切都是在盘后分析出来的。有的时候,我们可能一天就逮一个机会,进去就一定要很咬它一口。不能乱出手,一旦乱出手,就容易被人咬。怎么办,首先必须先练好自己的腿,得先跑得快,保证别人咬不到自己,然后再练好自己的嘴,去咬别人,就这么简单。


3、短线正确的追求目标,在我看来,我觉得大多数人都认可一个概念,就是真正赚大钱的都是做趋势的。如果有人从去年股指的底部,一直拿到今年的最顶部,那肯定是赚的最多的,这是毫无疑问的。在中间折腾的,都不会赚到最大利润。但为什么我们要选择做高频,为什么要做短线,为什么不做趋势?这是要本事的。首先第一点,做趋势你要有本事看的够远,你需要参考的东西就越多,你对国际国内的形势,所有后市的发展,你都能掌握,我建议你做趋势。选择做短线也就是因为在这方面要求不太高。为什么一些90后的交易员能够很快地进入市场,熟悉市场然后赚钱,就是因为简单。他不需要参考很多太复杂的东西。就高频交易来讲,只要止损做得好,切入点做的好,基本上就可以了,不需要太多其它方面的东西,在自己人性的管理方面做得好一点,很多东西都是可以复制的。但是做趋势,起码我到现在还复制不来,虽然我也很向往做趋势。很多人都想赚大钱,甚至一夜暴富,又不想亏钱。但是这基本上是不可能的,你如果想要赚大钱,一夜暴富,你就必须承担一夜归零的风险。如果承担不了,那还是选择短线,短线就是慢慢积累。

假如你有100万,每天需要挣1%就离场,那么以每年250个交易日计算,一年下来你的资产可以达到1203.2万,两年后你就可以坐拥1.45亿。这就是短线需要追求的东西,必须要稳定。你如果选择短线,你的目标就应该是这个。我的目标也是只要每天盈利就行了,至于盈利多少,那就看市场给多少,我就收多少,不是说我今天目标盈利十万,只盈利了九万,我一定要去追一下。我告诉你,一追保证死,这些都是我试过的。上次有一个人,也是受到我的启发,我跟他讲,我们一些交易员下完单之后,是把左边资金的跳动盖住的,只留下交易的一个窗口,不看这张单子进去之后,赚多少亏多少,一旦看左边数字的变化,如果你的心不够坚定,就很难做到止损没有任何心理负担。不看盈亏,只做正确的交易。


提到交易心理,我还是用一个很简单的例子,这是截止到上周(1月份第四周)的股指日线。

当股指的日线从第一根阳线开始,一直到最后面一根阴线,这个图就一直在我的脑子里面。生成这个图没有任何技术含量,就单纯从心理来讲,第一波这个图到了这个地方,我一个邻居就说这一波涨上去绝对是逃得时候,那就更加让我确定,我脑袋里的图一定是这个样子的,结果走出来确实是这个样子的,并不是我预测地准,而是被市场验证了。第一波开始到这里,到底是谁在卖,就是害怕的人在卖,谁害怕呢?到了第二波,还是害怕的人再卖,大家可以想一下前期被套的人,这些大都是他们在卖。那你就可以确定他还会有第三波,同样在这一波里面,并不是我的脑袋里生成这样的图,我就可以从这里一直拿到这里,他只能给我到一些需要注意的东西,假如说第一波我是确信无疑他会有第二波,到了第二波他震荡的时候,你就要小心了,甚至我建议是平仓的,尤其是做短线的,做日内的没关系,在窄幅震荡的这个阶段我建议平仓,因为即使是你预料到的东西,你也不能百分之百去确信,但是起码你心里稍微有个底,如果是第二波没有下去,第三根一根阳线拉下来就确定保证有第三波,那么到了第三波这里的时候,在很多年前,第三波这里基本是走完了,但是现在不会,现在会有第四波。但是到了第三波,我们团队也是一样,必须出来,即使有第四波你也不可以去冒这个风险。现在为什么会有第四波,因为第三波的时候大家不太敢进,无形的概念里面就会有这样的抵触。股票也好,期货也好,多年下来形成的一种习惯,所以一定会有第四波。到这里又起来的时候,大家才敢进去,到第四波下跌的时候,就是真正的下跌了。单纯地从心理方面去分析行情,操作行情。我们要求交易员都是要画图的,凡是遇到典型的图,都要记住并快速反应。你也能从日内做到波段,交易就是这么简单。它就跟生命一样,生命的终结不是看你有没有病,而是看意外什么时候发生,同样期货也是一样,当你能更好地去预料这个行情的时候,你做起单子的时候,你就知道哪里要小心,哪里可以大胆。

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